23.04.2026 16:49
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
|
Davis Global Fund A |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | Davis |
| WKN | 974261 |
| ISIN | LU0067889476 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Welt |
| Währung | USD |
| Risikoklasse | 5 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 23,00 USD |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 10.04.1995 |
| Anlagebereich | ex Davis Small Cap Fund |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
6.101 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | -0,58 |
| 1 Woche | 2,53 |
| 1 Monat | 7,03 |
| 3 Monate | -0,57 |
| 6 Monate | 3,17 |
| 1 Jahr | 28,22 |
| 2 Jahre | 33,10 |
| 3 Jahre | 57,50 |
| 5 Jahre | 28,19 |
| 7 Jahre | 72,43 |
| 10 Jahre | 134,45 |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
n.a.
33.94 %
Sonstige Technologie
14.4 %
Versicherungen
13.3 %
Pharma
10.6 %
Einzelhandel
9.8 %
Gesundheitsdienstleistungen
9.76 %
Broadcasting (TV und Radio)
8.2 %
|
| Länder |
|
| Währungen |
|
| Summen |
|
| Topholdings |
GARMIN LTD. REGISTERED SHARES DL-,005
5.2 %
NETFLIX INC. REGISTERED SHARES DL -,001
5.2 %
MARKEL CORP. REGISTERED SHARES O.N.
4 %
TRANE INC. REGISTERED SHARES DL -,01
3 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC. REGISTERED SHARES DL -,01
2.7 %
MICROSOFT CORP. REGISTERED SHARES DL-,00000625
2.6 %
CARMAX INC. REGISTERED SHARES DL -,50
2.4 %
JOHNSON & JOHNSON REGISTERED SHARES DL 1
2.2 %
POWER CORPORATION OF CANADA REG. SHARES (SUB. VTG) O.N.
2.2 %
PARGESA HOLDING S.A. INHABER-AKTIEN SF 20
2.2 %
Sonstiges
68.3 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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