25.04.2026 16:14
Fondsporträt
AB SICAV I American Growth Portfolio Class A EUR H
WKN:
A1C00W
ISIN:
LU0511403387
Kurs:
108,64
EUR,
23.04.2026
zum Vortag:
-0,63%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Bei dem Portfolio handelt es sich um ein US-Portfolio für marktbreite Aktien, das durch Investments in Aktienpapiere von Emittenten aus den USA einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt. Das Portfolio investiert hauptsächlich in eine begrenzte Zahl hochqualitativer, marktführender Unternehmen mit Sitz in den USA. Diese Unternehmen werden vom Portfoliomanager im allgemeinen auf Grundlage ihrer branchenführenden Position, der überdurchschnittlichen Kompetenz ihres Managements und ihrer attraktiven Wachstumsraten ausgewählt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1C00W |
| ISIN: | LU0511403387 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Frank Caruso, Herr John H. Fogarty, Herr Vinay Thapar |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 30.06.2010 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 7.884,77 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.5 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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AB SICAV I American Growth Portfolio Class A EUR H
ISIN:
LU0511403387
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,68 % |
| 1 Monat |
|---|
| 8,40 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,94 % |
| 6 Monate |
|---|
| -1,50 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 22,31 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 23,71 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 55,27 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 37,24 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 111,98 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 214,99 % |
| 2026 |
|---|
| -0,68 % |
| 2025 |
|---|
| 8,62 % |
| 2024 |
|---|
| 24,64 % |
| 2023 |
|---|
| 30,61 % |
| 2022 |
|---|
| -31,16 % |
| 2021 |
|---|
| 28,93 % |
| 2020 |
|---|
| 28,88 % |
| 2019 |
|---|
| 29,25 % |
| 2018 |
|---|
| -3,56 % |
| 2017 |
|---|
| 26,26 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
23.04.2025 bis 23.04.2026 |
|---|
| 22,31 % |
|
23.04.2024 bis 23.04.2025 |
|---|
| 1,14 % |
|
24.04.2023 bis 23.04.2024 |
|---|
| 25,31 % |
|
25.04.2022 bis 21.04.2023 |
|---|
| -5,25 % |
|
23.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| -7,90 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
31,03 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
19,37 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
15,57 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
15,32 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
5,20 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
4,90 % |
|
Divers |
3,94 % |
|
Grundstoffe |
1,42 % |
|
Finanzen |
0,25 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Alphabet |
8,15 % |
|
|
Microsoft |
8,04 % |
|
|
Amazon.com |
6,32 % |
|
|
|
5,50 % |
|
|
Visa |
5,16 % |
|
|
UnitedHealth Group |
4,26 % |
|
|
Zoetis |
3,40 % |
|
|
Nike |
3,10 % |
|
|
Home Depot |
3,06 % |
|
Adobe |
2,91 % |
|
Sonstiges |
50,10 % |
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