24.04.2026 00:36
Fondsporträt
La Française Systematic Global Listed Infrastructure I
WKN:
A0MKQN
ISIN:
DE000A0MKQN1
Kurs:
1.907,64
EUR,
21.04.2026
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der fokussierte Aktienfonds investiert in Kern-Infrastrukturunternehmen, die Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Der Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und orientiert sich an den Faktoren Quality, Value, Trendstabilität, Low Volatility und ESG. Alle Positionen werden quartalsweise grundsätzlich gleichgewichtet und rebalanciert.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0MKQN |
| ISIN: | DE000A0MKQN1 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Infrastruktur |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.75 % |
| Fondsmanager: | La Française Systematic Asset Management Team |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 14.08.2014 |
| AusschüttungsDatum | 03.03.2026 |
| Ausschüttungsbetrag: | 19,12 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 17,19 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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La Française Systematic Global Listed Infrastructure I
ISIN:
DE000A0MKQN1
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,59 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,04 % |
| 3 Monate |
|---|
| 8,44 % |
| 6 Monate |
|---|
| 11,83 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 18,46 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 35,76 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 30,41 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 38,54 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 29,40 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 52,96 % |
| 2026 |
|---|
| 10,44 % |
| 2025 |
|---|
| 5,17 % |
| 2024 |
|---|
| 10,84 % |
| 2023 |
|---|
| -3,30 % |
| 2022 |
|---|
| -2,39 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.04.2025 bis 17.04.2026 |
|---|
| 18,46 % |
|
17.04.2024 bis 17.04.2025 |
|---|
| 14,60 % |
|
17.04.2023 bis 17.04.2024 |
|---|
| -3,94 % |
|
19.04.2022 bis 17.04.2023 |
|---|
| -9,42 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 17,60 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Energie |
21,19 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euroland |
30,97 % |
|
USA |
25,52 % |
|
Welt |
23,90 % |
|
Europa |
13,58 % |
|
Emerging Markets |
6,03 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,11 % |
|
|
Geldmarktfonds |
1,29 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,60 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT |
2,23 % |
|
|
Chorus |
2,19 % |
|
|
Norfolk Southern |
2,13 % |
|
|
AENA SME SA |
2,12 % |
|
|
Hong Kong & China Gas |
2,11 % |
|
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG |
2,11 % |
|
TransCanada Corp |
2,10 % |
|
ONE GAS INC |
2,10 % |
|
HELIOS TOWERS PLC |
2,09 % |
|
ENTERGY CORP |
2,09 % |
|
Sonstiges |
78,73 % |
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