29.04.2026 11:38
Fondsporträt
Allianz Global Water - A - EUR
WKN:
A2QB8G
ISIN:
LU2226248511
Kurs:
137,05
EUR,
28.04.2026
zum Vortag:
0,65%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit Engagement im Bereich des Wasserressourcenmanagements im Einklang mit der SDG-konformen Strategie Typ A. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die Produkte oder Lösungen anbieten, die positive ökologische und soziale Ergebnisse in Bezug auf die Bereiche Wasserknappheit und -qualität erzielen und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der weltweiten Wasserressourcen beitragen. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2QB8G |
| ISIN: | LU2226248511 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Industrie |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, CH |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Herr Andreas Fruschki |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.10.2010 |
| AusschüttungsDatum | 18.12.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,07 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.070,93 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Allianz Global Water - A - EUR
ISIN:
LU2226248511
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,28 % |
| 1 Monat |
|---|
| 4,40 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,28 % |
| 6 Monate |
|---|
| -1,41 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 9,39 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -3,25 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 15,08 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 14,54 % |
| 2026 |
|---|
| 2,81 % |
| 2025 |
|---|
| -4,83 % |
| 2024 |
|---|
| 7,85 % |
| 2023 |
|---|
| 7,00 % |
| 2022 |
|---|
| -15,23 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
25.04.2025 bis 27.04.2026 |
|---|
| 9,39 % |
|
29.04.2024 bis 25.04.2025 |
|---|
| -11,89 % |
|
27.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 18,94 % |
|
27.04.2022 bis 27.04.2023 |
|---|
| -1,37 % |
|
27.04.2021 bis 27.04.2022 |
|---|
| 0,92 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Maschinenbau |
43,10 % |
|
Divers |
12,60 % |
|
Wasserversorger |
10,10 % |
|
Elektronik / Elektrik |
9,20 % |
|
Baustoffe |
7,00 % |
|
Bau- / Ingenieurswesen |
6,80 % |
|
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen |
6,50 % |
|
Versorger |
4,70 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
64,70 % |
|
|
Schweiz |
9,40 % |
|
|
Großbritannien |
7,50 % |
|
|
Schweden |
4,50 % |
|
|
Japan |
4,20 % |
|
|
Kanada |
4,00 % |
|
|
Frankreich |
3,00 % |
|
|
Dänemark |
1,00 % |
|
Welt |
0,90 % |
|
Niederlande |
0,80 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
American Water Works Co Inc |
6,65 % |
|
|
Xylem Inc |
6,47 % |
|
|
IDEX CORP |
4,34 % |
|
|
Alfa Laval AB |
4,34 % |
|
|
WASTE MANAGEMENT INC |
3,93 % |
|
|
Geberit Ag-Reg |
3,58 % |
|
|
FRANKLIN ELECTRIC CO INC |
3,56 % |
|
|
Deere & Co |
3,41 % |
|
|
Valmont Industries |
3,24 % |
|
|
Severn Trent Plc |
3,21 % |
|
Sonstiges |
57,27 % |
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