26.04.2026 10:56
Fondsporträt
JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity D (acc) - USD
WKN:
602956
ISIN:
LU0117861202
Kurs:
49,02
EUR,
23.04.2026
zum Vortag:
0,83%
Originalwährung:
57,32
USD,
23.04.2026
zum Vortag:
0,49%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 602956 |
| ISIN: | LU0117861202 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Nordamerika |
| Region: | Nordamerika |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Jonathan Simon, Herr Timothy Parton |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 12.10.2000 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 7.195,40 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity D (acc) - USD
ISIN:
LU0117861202
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,69 % |
| 1 Monat |
|---|
| 6,04 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,40 % |
| 6 Monate |
|---|
| 3,11 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 20,59 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 19,56 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 58,87 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 68,98 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 134,85 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 229,01 % |
| 2026 |
|---|
| 3,52 % |
| 2025 |
|---|
| -3,92 % |
| 2024 |
|---|
| 34,22 % |
| 2023 |
|---|
| 23,26 % |
| 2022 |
|---|
| -14,10 % |
| 2021 |
|---|
| 35,39 % |
| 2020 |
|---|
| 8,79 % |
| 2019 |
|---|
| 30,11 % |
| 2018 |
|---|
| -1,93 % |
| 2017 |
|---|
| 5,11 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
23.04.2025 bis 23.04.2026 |
|---|
| 20,59 % |
|
23.04.2024 bis 23.04.2025 |
|---|
| -0,85 % |
|
24.04.2023 bis 23.04.2024 |
|---|
| 32,74 % |
|
25.04.2022 bis 21.04.2023 |
|---|
| -7,55 % |
|
23.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| 18,18 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
23,00 % |
|
Finanzen |
13,80 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
13,40 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
12,00 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
8,30 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
8,00 % |
|
Energie |
4,90 % |
|
Grundstoffe |
4,70 % |
|
Immobilien |
4,60 % |
|
Kasse |
2,60 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Nordamerika |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,40 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,60 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Microsoft |
5,70 % |
|
|
Apple |
5,70 % |
|
|
Alphabet |
4,30 % |
|
|
AutoZone |
4,20 % |
|
|
Unitedhealth |
3,80 % |
|
|
Loews |
3,70 % |
|
|
Bank of America |
3,70 % |
|
|
Weyerhaeuser |
3,40 % |
|
|
Berkshire Hathaway |
3,30 % |
|
|
Capital One Financial |
3,10 % |
|
Sonstiges |
59,10 % |
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