25.04.2026 16:20
Fondsporträt
AB SICAV I Global Value Portfolio Class A
WKN:
659144
ISIN:
LU0124673897
Kurs:
27,75
EUR,
23.04.2026
zum Vortag:
0,12%
Originalwährung:
32,45
USD,
23.04.2026
zum Vortag:
-0,22%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit sowie in den Schwellenländern. Der Fonds zielt auf Wertpapiere ab, die nach Auffassung des Fondsmanagements im Vergleich zu den potenziellen künftigen Erträgen attraktiv bewertet sind.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 659144 |
| ISIN: | LU0124673897 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Avi Lavi, Herr Tawhid Ali |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 26.04.2001 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 575,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.8 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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AB SICAV I Global Value Portfolio Class A
ISIN:
LU0124673897
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,22 % |
| 1 Monat |
|---|
| 3,10 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,57 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,95 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 38,50 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 33,54 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 55,03 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 57,64 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 87,30 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 116,89 % |
| 2026 |
|---|
| 4,75 % |
| 2025 |
|---|
| 13,39 % |
| 2024 |
|---|
| 16,65 % |
| 2023 |
|---|
| 10,93 % |
| 2022 |
|---|
| -12,63 % |
| 2021 |
|---|
| 28,66 % |
| 2020 |
|---|
| -5,47 % |
| 2019 |
|---|
| 22,90 % |
| 2018 |
|---|
| -13,71 % |
| 2017 |
|---|
| 2,88 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
23.04.2025 bis 23.04.2026 |
|---|
| 38,50 % |
|
23.04.2024 bis 23.04.2025 |
|---|
| -3,58 % |
|
24.04.2023 bis 23.04.2024 |
|---|
| 16,23 % |
|
25.04.2022 bis 21.04.2023 |
|---|
| -2,95 % |
|
23.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| 4,19 % |
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Topholdings:
|
CONOCOPHILLIPS REGISTERED SHARES DL -,01 |
2,50 % |
|
CHEVRON CORP. REG.SHS (BELG. ZERT.) DL -,75 |
2,50 % |
|
ROYAL DUTCH SHELL REG. SHARES CLASS A EO -,07 |
2,40 % |
|
JPMORGAN CHASE & CO. REGISTERED SHARES DL 1 |
2,10 % |
|
PFIZER INC. REGISTERED SHARES DL -,05 |
2,00 % |
|
PHILIP MORRIS INTERNAT. INC. REGISTERED SHARES O.N. |
1,60 % |
|
ALLIANZ SE VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. |
1,60 % |
|
ING GROEP N.V. CERT.V.AANDELEN EO 0,24 |
1,50 % |
|
BASF SE INHABER-AKTIEN O.N. |
1,50 % |
|
TOTAL S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO 2,50 |
1,50 % |
|
Sonstiges |
80,80 % |
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