25.04.2026 13:54
Fondsporträt
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation USD
WKN:
791936
ISIN:
LU0136043808
Kurs:
110,14
EUR,
24.04.2026
zum Vortag:
0,35%
Originalwährung:
128,80
USD,
24.04.2026
zum Vortag:
0,02%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 791936 |
| ISIN: | LU0136043808 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Geldmarktfonds Welt |
| Fondsart: | allgemein |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 1 |
| Ausgabeaufschlag: |
3,09 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.5 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Fondsvolumen in Millionen: | 512,35 USD |
| Geschäftsjahresende: | 25.6 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation USD
ISIN:
LU0136043808
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,82 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,74 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,93 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,02 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 1,36 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -0,76 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 7,54 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 20,30 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 13,83 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 18,25 % |
| 2026 |
|---|
| 1,50 % |
| 2025 |
|---|
| -8,16 % |
| 2024 |
|---|
| 11,19 % |
| 2023 |
|---|
| 0,56 % |
| 2022 |
|---|
| 7,66 % |
| 2021 |
|---|
| 8,57 % |
| 2020 |
|---|
| -8,35 % |
| 2019 |
|---|
| 3,66 % |
| 2018 |
|---|
| 7,15 % |
| 2017 |
|---|
| -12,15 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
24.04.2025 bis 24.04.2026 |
|---|
| 1,36 % |
|
24.04.2024 bis 24.04.2025 |
|---|
| -2,09 % |
|
24.04.2023 bis 24.04.2024 |
|---|
| 8,36 % |
|
25.04.2022 bis 24.04.2023 |
|---|
| -0,02 % |
|
26.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| 11,35 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Welt |
100,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Bankguthaben |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
TREASURY BILL 0.0000 28/10/2021 SERIES GOVT |
9,18 % |
|
TREASURY BILL 0.0000 09/09/2021 |
8,68 % |
|
United States Treasury Bill 0.0000 01/07/2021 |
8,34 % |
|
TREASURY BILL 0.0000 06/07/2021 SERIES GOVT |
8,34 % |
|
TREASURY BILL 0.0000 07/10/2021 |
8,34 % |
|
TREASURY BILL 0.0000 23/09/2021 SERIES GOVT |
8,27 % |
|
CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) CP 08/02/2021 07/09/2021 |
5,95 % |
|
ROYAL BANK OF CANADA CP 24/05/2021 21/03/2022 |
5,88 % |
|
SOCIETE GENERALE SA CP 04/01/2021 03/01/2022 |
4,66 % |
|
BANCO SANTANDER SA CP 08/03/2021 08/07/2021 |
4,66 % |
|
Sonstiges |
27,70 % |
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