29.04.2026 10:42
Fondsporträt
Templeton Global Value and Income Fund - A (Qdis) USD
WKN:
973725
ISIN:
LU0052756011
Kurs:
24,45
EUR,
27.04.2026
Originalwährung:
28,73
USD,
27.04.2026
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel dieses Fonds sind Kapitalwachstum und die Erzielung laufender Erträge. Die Anlage erfolgt überwiegend in Aktien und Industrieschuldverschreibungen sowie - in geringerem Umfang - in Staatspapieren, die von weltweiten Institutionen ausgegeben werden. Die Basiswährung des Fonds ist USD.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 973725 |
| ISIN: | LU0052756011 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,54 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.2 % |
| Fondsmanager: | George Ritchie & Alex Calvo |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.06.1994 |
| AusschüttungsDatum | 08.04.2026 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,37 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 489,26 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Templeton Global Value and Income Fund - A (Qdis) USD
ISIN:
LU0052756011
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,08 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,42 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,47 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,31 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 18,68 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 14,21 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 21,02 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 17,04 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 23,19 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 28,76 % |
| 2026 |
|---|
| 4,89 % |
| 2025 |
|---|
| 4,39 % |
| 2024 |
|---|
| 5,13 % |
| 2023 |
|---|
| 7,98 % |
| 2022 |
|---|
| -9,91 % |
| 2021 |
|---|
| 12,80 % |
| 2020 |
|---|
| -5,99 % |
| 2019 |
|---|
| 11,38 % |
| 2018 |
|---|
| -9,74 % |
| 2017 |
|---|
| -2,09 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
24.04.2025 bis 24.04.2026 |
|---|
| 18,68 % |
|
24.04.2024 bis 24.04.2025 |
|---|
| -3,77 % |
|
24.04.2023 bis 24.04.2024 |
|---|
| 5,97 % |
|
25.04.2022 bis 24.04.2023 |
|---|
| -6,49 % |
|
26.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| 3,05 % |
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Topholdings:
|
U S TREASURY NOTE |
4,80 % |
|
FANNIE MAE |
3,30 % |
|
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF |
2,60 % |
|
FRANCE GOVT |
2,40 % |
|
UNITED KINGDOM |
1,90 % |
|
ALBERTSONS INC |
1,90 % |
|
ITALY GOVT |
1,80 % |
|
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG |
1,80 % |
|
BURLINGTON RESOURCES INC |
1,70 % |
|
UNITED MEXICAN STATES |
1,60 % |
|
Sonstiges |
76,20 % |
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