29.04.2026 13:20
Fondsporträt
CONVEST 21 VL - A - EUR
WKN:
976963
ISIN:
DE0009769638
Kurs:
117,24
EUR,
28.04.2026
zum Vortag:
0,67%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich an den weltweiten Aktienmärkten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 976963 |
| ISIN: | DE0009769638 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Herr Rainer Tafelmayer, Herr Paul Reska |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 15.02.1996 |
| AusschüttungsDatum | 20.08.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,88 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 343,49 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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CONVEST 21 VL - A - EUR
ISIN:
DE0009769638
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,19 % |
| 1 Monat |
|---|
| 7,31 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,19 % |
| 6 Monate |
|---|
| 5,27 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 22,91 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 26,98 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 57,16 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 60,93 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 97,54 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 146,87 % |
| 2026 |
|---|
| 3,02 % |
| 2025 |
|---|
| 6,21 % |
| 2024 |
|---|
| 27,01 % |
| 2023 |
|---|
| 16,33 % |
| 2022 |
|---|
| -15,88 % |
| 2021 |
|---|
| 32,11 % |
| 2020 |
|---|
| 0,19 % |
| 2019 |
|---|
| 26,58 % |
| 2018 |
|---|
| -9,16 % |
| 2017 |
|---|
| 6,17 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
25.04.2025 bis 27.04.2026 |
|---|
| 22,91 % |
|
29.04.2024 bis 25.04.2025 |
|---|
| 2,16 % |
|
27.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 23,77 % |
|
27.04.2022 bis 27.04.2023 |
|---|
| -5,52 % |
|
27.04.2021 bis 27.04.2022 |
|---|
| 8,39 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Sonstige Konsumgüter |
19,26 % |
|
Finanzdienstleistungen |
16,37 % |
|
IT-Dienstleistungen |
14,27 % |
|
Energieversorger |
11,52 % |
|
Gesundheitsdienstleistungen |
10,50 % |
|
Industrie |
9,52 % |
|
Rohstoffe |
6,67 % |
|
Telekomdienstleister |
6,48 % |
|
Sonstige Versorger |
5,39 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
51,34 % |
|
|
Sonstige |
13,80 % |
|
|
Japan |
8,94 % |
|
|
Großbritannien |
8,94 % |
|
|
Kanada |
4,41 % |
|
|
Frankreich |
3,67 % |
|
|
Deutschland |
2,95 % |
|
|
Spanien |
2,17 % |
|
|
Australien |
1,90 % |
|
Italien |
1,88 % |
Topholdings:
|
|
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N. |
2,10 % |
|
|
APPLE INC. REGISTERED SHARES O.N. |
1,30 % |
|
|
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75 |
1,30 % |
|
|
INTL BUSINESS MACHINES CORP. REGISTERED SHARES DL -,20 |
1,20 % |
|
|
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 |
1,20 % |
|
|
INTEL CORP. REGISTERED SHARES DL -,001 |
1,10 % |
|
|
MICROSOFT CORP. REGISTERED SHARES DL-,00000625 |
1,10 % |
|
|
AT & T INC. REGISTERED SHARES DL 1 |
1,00 % |
|
|
PFIZER INC. REGISTERED SHARES DL -,05 |
0,90 % |
|
|
CONOCOPHILLIPS REGISTERED SHARES DL -,01 |
0,90 % |
|
Sonstiges |
87,90 % |
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