23.04.2026 22:24
Fondsporträt
Schroder International Selection Fund Italian Equity B Distribution EUR AV
WKN:
986251
ISIN:
LU0067017284
Kurs:
41,11
EUR,
23.04.2026
zum Vortag:
-0,58%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 986251 |
| ISIN: | LU0067017284 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Italien |
| Region: | Italien |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.85 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 22.01.1997 |
| AusschüttungsDatum | 02.01.2026 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,05 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 142,65 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 1.7 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Schroder International Selection Fund Italian Equity B Distribution EUR AV
ISIN:
LU0067017284
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,66 % |
| 1 Monat |
|---|
| 11,07 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,36 % |
| 6 Monate |
|---|
| 2,84 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 25,85 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 31,10 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 38,92 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 47,78 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 69,81 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 81,39 % |
| 2026 |
|---|
| 2,26 % |
| 2025 |
|---|
| 27,75 % |
| 2024 |
|---|
| 3,65 % |
| 2023 |
|---|
| 17,02 % |
| 2022 |
|---|
| -18,18 % |
| 2021 |
|---|
| 22,15 % |
| 2020 |
|---|
| -1,28 % |
| 2019 |
|---|
| 24,04 % |
| 2018 |
|---|
| -21,51 % |
| 2017 |
|---|
| 15,62 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
22.04.2025 bis 22.04.2026 |
|---|
| 25,85 % |
|
22.04.2024 bis 22.04.2025 |
|---|
| 4,17 % |
|
24.04.2023 bis 22.04.2024 |
|---|
| 5,29 % |
|
22.04.2022 bis 21.04.2023 |
|---|
| 10,75 % |
|
22.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| -3,94 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen |
33,97 % |
|
Industrie |
20,54 % |
|
Energieversorger |
15,91 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
13,90 % |
|
Sonstige Versorger |
10,66 % |
|
IT-Dienstleistungen |
3,66 % |
|
Sonstige Branchen |
0,79 % |
|
Rohstoffe |
0,57 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Italien |
95,44 % |
|
|
Argentinien |
3,36 % |
|
|
Deutschland |
1,02 % |
|
|
Frankreich |
0,18 % |
Topholdings:
|
|
ENI S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 |
9,90 % |
|
|
GEMINA S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 |
9,20 % |
|
|
INTESA SANPAOLO S.P.A. AZIONI NOM. EO 0,52 |
8,20 % |
|
|
UNICREDIT S.P.A. AZIONI NOM. EO 0,50 |
7,30 % |
|
|
MANAGEMENT & CAPITALI S.P.A. AZIONI NOM. O.N. |
6,10 % |
|
|
ENEL S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 |
5,00 % |
|
|
AEROPORTO D.VENEZ.M.P.SPA SAVE AZIONI NOM. EO -,65 |
4,40 % |
|
|
TENARIS S.A. ACTIONS NOM. DL 1 |
3,40 % |
|
BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPER. AZIONI NOM. EO 3,60 |
2,90 % |
|
CIR (CIE IND. RIUNITE) S.P.A. AZIONI NOM. EO 0,50 |
2,70 % |
|
Sonstiges |
40,90 % |
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