21.04.2026 15:42
Fondsporträt
Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation USD
WKN:
A0F5EP
ISIN:
LU0224508324
Kurs:
183,50
EUR,
20.04.2026
zum Vortag:
0,88%
Originalwährung:
216,47
USD,
20.04.2026
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziele sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Managers ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0F5EP |
| ISIN: | LU0224508324 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Immobilien |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Tom Walker, Herr Hugo Machin |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 31.10.2005 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 644,93 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation USD
ISIN:
LU0224508324
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,90 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,70 % |
| 3 Monate |
|---|
| 6,10 % |
| 6 Monate |
|---|
| 10,24 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 18,52 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 16,28 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 23,25 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 8,92 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 19,43 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 39,88 % |
| 2026 |
|---|
| 11,21 % |
| 2025 |
|---|
| -5,30 % |
| 2024 |
|---|
| 7,40 % |
| 2023 |
|---|
| 4,44 % |
| 2022 |
|---|
| -24,81 % |
| 2021 |
|---|
| 33,32 % |
| 2020 |
|---|
| -10,40 % |
| 2019 |
|---|
| 31,18 % |
| 2018 |
|---|
| -4,82 % |
| 2017 |
|---|
| -2,61 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.04.2025 bis 17.04.2026 |
|---|
| 18,52 % |
|
17.04.2024 bis 17.04.2025 |
|---|
| -1,90 % |
|
17.04.2023 bis 17.04.2024 |
|---|
| 6,00 % |
|
19.04.2022 bis 17.04.2023 |
|---|
| -26,22 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 20,73 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Immobilien |
94,69 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
1,22 % |
|
Informationstechnologie |
1,11 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
0,86 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
61,96 % |
|
|
Japan |
9,45 % |
|
|
Australien |
6,74 % |
|
|
Hongkong |
3,67 % |
|
Großbritannien |
3,15 % |
|
Deutschland |
2,71 % |
|
Spanien |
2,37 % |
|
Welt |
2,13 % |
|
Singapur |
1,94 % |
|
Frankreich |
1,86 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
65,35 % |
|
|
Japanischer Yen |
9,51 % |
|
|
Euro |
7,50 % |
|
|
Australischer Dollar |
6,74 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
4,08 % |
|
|
Hongkong-Dollar |
2,33 % |
|
|
Schweizer Franken |
1,32 % |
|
|
Kanadische Dollar |
0,79 % |
|
|
Indische Rupie |
0,44 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,88 % |
|
|
Bankguthaben |
3,04 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,12 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Welltower Inc |
7,71 % |
|
|
Equinix Inc |
5,63 % |
|
|
Prologis Inc |
5,38 % |
|
|
Simon Property Group Inc |
4,33 % |
|
|
Digital Realty Trust Inc |
3,83 % |
|
|
Realty Income Corp |
3,36 % |
|
|
Goodman Group |
3,00 % |
|
|
Ventas Inc |
2,87 % |
|
|
Public Storage |
2,37 % |
|
|
Mitsui Fudosan Co Ltd |
2,24 % |
|
Sonstiges |
59,28 % |
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