23.04.2026 19:03
Fondsporträt
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund D (acc) - USD
WKN:
603004
ISIN:
LU0117896174
Kurs:
50,63
EUR,
22.04.2026
Originalwährung:
59,40
USD,
22.04.2026
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 603004 |
| ISIN: | LU0117896174 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Lateinamerika |
| Region: | Lateinamerika |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| AusschüttungsDatum | 08.09.2004 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,08 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 459,50 USD |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund D (acc) - USD
ISIN:
LU0117896174
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,71 % |
| 1 Monat |
|---|
| 6,57 % |
| 3 Monate |
|---|
| 13,86 % |
| 6 Monate |
|---|
| 32,09 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 56,56 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 33,48 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 54,32 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 68,02 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 58,33 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 94,91 % |
| 2026 |
|---|
| 20,10 % |
| 2025 |
|---|
| 27,07 % |
| 2024 |
|---|
| -18,32 % |
| 2023 |
|---|
| 31,15 % |
| 2022 |
|---|
| 12,98 % |
| 2021 |
|---|
| -10,81 % |
| 2020 |
|---|
| -17,06 % |
| 2019 |
|---|
| 23,86 % |
| 2018 |
|---|
| -7,79 % |
| 2017 |
|---|
| 10,85 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.04.2025 bis 17.04.2026 |
|---|
| 56,56 % |
|
17.04.2024 bis 17.04.2025 |
|---|
| -14,74 % |
|
17.04.2023 bis 17.04.2024 |
|---|
| 15,61 % |
|
19.04.2022 bis 17.04.2023 |
|---|
| -6,44 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 13,74 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
48,10 % |
|
Finanzen |
48,10 % |
|
Finanzen |
34,40 % |
|
Industrie |
18,90 % |
|
Industrie |
18,90 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
14,70 % |
|
Grundstoffe |
10,80 % |
|
Konsumgüter |
9,20 % |
|
Konsumgüter |
9,20 % |
|
Informationstechnologie |
9,10 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
8,60 % |
|
Energie |
6,90 % |
|
|
Energie |
6,90 % |
|
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
6,80 % |
|
|
Rohstoffe |
6,80 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Brasilien |
58,50 % |
|
|
Brasilien |
56,70 % |
|
|
Brasilien |
56,70 % |
|
|
Mexiko |
25,90 % |
|
|
Mexiko |
25,90 % |
|
|
Mexiko |
25,10 % |
|
|
Argentinien |
7,50 % |
|
|
USA |
4,10 % |
|
|
USA |
4,10 % |
|
|
Spanien |
3,50 % |
|
|
Spanien |
3,50 % |
|
|
Peru |
3,30 % |
|
|
Peru |
3,10 % |
|
|
Peru |
3,10 % |
|
|
Kasse |
2,20 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,80 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,20 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,80 % |
|
|
Fonds |
0,60 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD |
7,53 % |
|
|
Petroleo Brasileiro Pref. ADR |
6,94 % |
|
|
Nu Holdings |
5,26 % |
|
|
Banorte |
4,93 % |
|
|
Grupo Aerop.del SuresteB CV ADR |
4,69 % |
|
|
Mercadolibre Inc |
4,13 % |
|
|
LOCALIZA RENT A CAR S.A. |
3,89 % |
|
|
GRUPO MEXICO SAB DE CV |
3,68 % |
|
|
BCO BTG PACTUAL UTS BDC |
3,67 % |
|
|
WEG S.A. |
3,56 % |
|
|
Sonstiges |
51,72 % |
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