25.04.2026 13:53
Fondsporträt
Allianz Thesaurus - AT - EUR
WKN:
847501
ISIN:
DE0008475013
Kurs:
1.228,19
EUR,
24.04.2026
zum Vortag:
-0,29%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Feeder-Fonds investiert mindestens 95% seines Vermögens in den Allianz German Equity (Master-Fonds). Letztlich wird die größtmögliche Beteiligung des Feeder-Fonds am Master-Fonds und dessen Wertentwicklung angestrebt. Der Master-Fonds konzentriert sich auf Aktien von in Deutschland ansässigen Unternehmen mit dem Ziel, langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds konzentriert sich außerdem insbesondere auf die Intensität der Treibhausgasemissionen, um zur Gestaltung einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft/Gesellschaft beizutragen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 847501 |
| ISIN: | DE0008475013 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Dachfonds Deutschland |
| Region: | Deutschland |
| Anlagesektor: | Large Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Depotbankgebühr: | 0.04 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 08.11.1958 |
| AusschüttungsDatum | 02.01.2018 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,85 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 167,27 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Allianz Thesaurus - AT - EUR
ISIN:
DE0008475013
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,18 % |
| 1 Monat |
|---|
| 8,32 % |
| 3 Monate |
|---|
| -1,43 % |
| 6 Monate |
|---|
| -4,34 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -1,50 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 9,27 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 19,02 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 6,50 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 30,33 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 50,97 % |
| 2026 |
|---|
| -2,37 % |
| 2025 |
|---|
| 5,72 % |
| 2024 |
|---|
| 8,62 % |
| 2023 |
|---|
| 18,10 % |
| 2022 |
|---|
| -25,66 % |
| 2021 |
|---|
| 11,11 % |
| 2020 |
|---|
| 11,83 % |
| 2019 |
|---|
| 27,22 % |
| 2018 |
|---|
| -21,67 % |
| 2017 |
|---|
| 17,12 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
24.04.2025 bis 24.04.2026 |
|---|
| -1,50 % |
|
24.04.2024 bis 24.04.2025 |
|---|
| 10,93 % |
|
24.04.2023 bis 24.04.2024 |
|---|
| 8,93 % |
|
25.04.2022 bis 24.04.2023 |
|---|
| 4,45 % |
|
26.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| -12,19 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
24,50 % |
|
Finanzen |
21,66 % |
|
Informationstechnologie |
20,80 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
10,10 % |
|
Grundstoffe |
7,90 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
7,40 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
5,20 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
1,90 % |
|
Immobilien |
0,60 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Siemens Ag-Reg |
9,35 % |
|
|
SAP SE |
9,13 % |
|
|
Deutsche Boerse AG |
7,03 % |
|
|
INFINEON TECHNOLOGIES AG |
6,46 % |
|
|
Muenchener Rueckver AG-REG |
6,32 % |
|
|
Allianz Se-Reg |
4,52 % |
|
|
MTU AERO ENGINES AG |
3,90 % |
|
|
Sonstiges |
53,29 % |
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