21.04.2026 17:18
Fondsporträt
R-co Valor D EUR
WKN:
A14256
ISIN:
FR0011261189
Kurs:
3.231,01
EUR,
17.04.2026
zum Vortag:
0,32%
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A14256 |
| ISIN: | FR0011261189 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Mindestanlage | - |
| MindestSparrate | - |
| AusschüttungsDatum | 16.05.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 5,35 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
| Sparplanfähigkeit: | Nein |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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R-co Valor D EUR
ISIN:
FR0011261189
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,34 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,86 % |
| 3 Monate |
|---|
| -4,59 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,64 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 22,97 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 21,88 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 35,06 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 35,19 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 68,81 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 130,04 % |
| 2026 |
|---|
| -2,04 % |
| 2025 |
|---|
| 15,49 % |
| 2024 |
|---|
| 14,98 % |
| 2023 |
|---|
| 9,73 % |
| 2022 |
|---|
| -8,97 % |
| 2021 |
|---|
| 11,51 % |
| 2020 |
|---|
| 5,21 % |
| 2019 |
|---|
| 26,89 % |
| 2018 |
|---|
| -13,66 % |
| 2017 |
|---|
| 8,58 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.04.2025 bis 14.04.2026 |
|---|
| 22,97 % |
|
15.04.2024 bis 14.04.2025 |
|---|
| -0,46 % |
|
14.04.2023 bis 12.04.2024 |
|---|
| 10,81 % |
|
14.04.2022 bis 14.04.2023 |
|---|
| -0,68 % |
|
14.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 0,78 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Technologie |
19,80 % |
|
Finanzen |
16,30 % |
|
Bergbau |
15,70 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
13,90 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
11,40 % |
|
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung |
7,80 % |
|
Konsumgüter |
5,80 % |
|
Energie |
4,90 % |
|
Divers |
4,40 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
36,00 % |
|
|
Kanada |
21,20 % |
|
|
Asien |
16,70 % |
|
|
Frankreich |
13,70 % |
|
|
Schweiz |
7,90 % |
|
|
Großbritannien |
2,20 % |
|
|
Deutschland |
2,00 % |
|
|
Euroland |
0,30 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
84,00 % |
|
|
Bankguthaben |
16,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Morgan Stanley |
3,70 % |
|
|
Ivanhoe Mines Ltd cl A |
3,50 % |
|
|
Alphabet |
3,30 % |
|
|
Teck Resources Ltd cls B |
3,10 % |
|
|
AIRBUS SE |
2,80 % |
|
|
Facebook Inc Class A |
2,80 % |
|
|
ABB Ltd |
2,70 % |
|
|
TENCENT HOLDINGS LTD |
2,70 % |
|
|
CIE FINANCIERE RICHEMO A REG |
2,50 % |
|
MANULIFE FINANCIAL CORP |
2,50 % |
|
Sonstiges |
70,40 % |
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