01.05.2026 17:47
Fondsporträt
AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio Class A2
WKN:
A0J220
ISIN:
LU0246601768
Kurs:
33,23
EUR,
29.04.2026
zum Vortag:
-0,55%
Originalwährung:
38,90
USD,
29.04.2026
zum Vortag:
-0,33%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt mittels eines Kapitalwachstums und laufender Erträge eine Maximierung der Gesamterträge an. Zu diesem Zweck wird in Staatsanleihen und Nicht-US-Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländermärkten investiert. Der Fonds legt sowohl in Wertpapiere an, die in USD als auch in Nicht-USD denominiert sind. Jederzeit kann ein großer Anteil der Mittel des Portfolios in Wertpapieren gehalten werden, die keinen Investmentstatus aufweisen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0J220 |
| ISIN: | LU0246601768 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.1 % |
| Fondsmanager: | Herr Hardeep Dogra, Frau Shamaila Khan, Herr Christian DiClementi |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 23.03.2006 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 413,67 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.8 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio Class A2
ISIN:
LU0246601768
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,87 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,25 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,58 % |
| 6 Monate |
|---|
| 2,16 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 9,85 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 12,73 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 27,28 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 15,29 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 17,29 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 35,24 % |
| 2026 |
|---|
| 1,94 % |
| 2025 |
|---|
| -1,55 % |
| 2024 |
|---|
| 13,89 % |
| 2023 |
|---|
| 6,15 % |
| 2022 |
|---|
| -13,90 % |
| 2021 |
|---|
| 4,53 % |
| 2020 |
|---|
| -2,67 % |
| 2019 |
|---|
| 15,69 % |
| 2018 |
|---|
| -2,95 % |
| 2017 |
|---|
| -5,37 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
28.04.2025 bis 29.04.2026 |
|---|
| 9,85 % |
|
29.04.2024 bis 28.04.2025 |
|---|
| 2,63 % |
|
02.05.2023 bis 29.04.2024 |
|---|
| 13,05 % |
|
29.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -7,96 % |
|
29.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| -1,58 % |
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Strukturdaten:
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
US-Dollar |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Emerging Markets Anleihen |
93,07 % |
|
Staatsanleihen |
4,32 % |
|
gemischt |
2,16 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
KOLUMBIEN 19/50 |
2,37 % |
|
|
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2018(18/29) |
2,33 % |
|
|
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S |
1,98 % |
|
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/29) |
1,75 % |
|
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2023(23/35) |
1,53 % |
|
Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2023(23/34) Reg.S |
1,42 % |
|
Transnet SOC Ltd. DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S |
1,25 % |
|
Kasachstan, Republik DL-Notes 2015(45) Reg.S |
1,23 % |
|
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2017(31-33) Reg.S |
1,21 % |
|
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 |
1,21 % |
|
Sonstiges |
83,72 % |
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