23.04.2026 18:12
Fondsporträt
FTGF ClearBridge US Value Fund - A USD DIS (A)
WKN:
921393
ISIN:
IE0002270589
Kurs:
389,30
EUR,
22.04.2026
zum Vortag:
-0,80%
Originalwährung:
456,77
USD,
22.04.2026
zum Vortag:
-0,74%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von US-Unternehmen, welche nach Auffassung des Anlageberaters unterbewertet sind. Der Fonds investiert generell in große Unternehmen und wird sich dabei in der Regel auf weniger Unternehmen beschränken als vergleichbare Fonds. Der Fonds kann darüber hinaus bis zu 20% in Unternehmen außerhalb der USA anlegen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 921393 |
| ISIN: | IE0002270589 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.35 % |
| Fondsmanager: | Herr Bill Miller, Frau Mary Chris Gay |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 23.03.1998 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.270,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 28.2 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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FTGF ClearBridge US Value Fund - A USD DIS (A)
ISIN:
IE0002270589
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,19 % |
| 1 Monat |
|---|
| 5,18 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,73 % |
| 6 Monate |
|---|
| 6,50 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 23,37 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 15,86 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 38,73 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 56,36 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 100,81 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 152,01 % |
| 2026 |
|---|
| 5,49 % |
| 2025 |
|---|
| -4,11 % |
| 2024 |
|---|
| 20,05 % |
| 2023 |
|---|
| 12,83 % |
| 2022 |
|---|
| -4,50 % |
| 2021 |
|---|
| 38,94 % |
| 2020 |
|---|
| 1,39 % |
| 2019 |
|---|
| 25,33 % |
| 2018 |
|---|
| -10,45 % |
| 2017 |
|---|
| -3,07 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.04.2025 bis 20.04.2026 |
|---|
| 23,37 % |
|
22.04.2024 bis 17.04.2025 |
|---|
| -7,21 % |
|
20.04.2023 bis 19.04.2024 |
|---|
| 19,74 % |
|
20.04.2022 bis 20.04.2023 |
|---|
| -7,09 % |
|
20.04.2021 bis 20.04.2022 |
|---|
| 21,31 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
19,10 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
16,51 % |
|
Energie |
15,46 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
11,97 % |
|
Informationstechnologie |
8,34 % |
|
Grundstoffe |
7,76 % |
|
Versorger |
6,65 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
5,06 % |
|
Kasse |
3,45 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
3,37 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
96,55 % |
|
|
Bankguthaben |
3,45 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Johnson & Johnson |
3,36 % |
|
|
American International Group Inc |
2,92 % |
|
|
UnitedHealth Group Inc |
2,56 % |
|
|
EQT CORP |
2,54 % |
|
|
FREEPORT-MCMORAN INC |
2,48 % |
|
|
Oracle Corp |
2,45 % |
|
|
Noble Corp PLC |
2,25 % |
|
|
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC |
2,22 % |
|
|
Uber Technologies Inc |
2,20 % |
|
|
PIONEER NATURAL RESOURCES CO |
2,11 % |
|
Sonstiges |
74,91 % |
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